往来会计的工作内容和职责
时间：2025-07-22 16:38:46
往来会计负责办理公司现金收付和银行结算业务，银行存款日记账与会计总账核对，资金盘点，确保公司现金流的正常使用；按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，及时登记资金日报表，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。
往来会计应按公司财务规定制度办理日常现金支出；依据公司报销制度，对员工费用报销进行初审；各项单据录入系统及物流对账单复核；负责监督公司存货(成品、原材料)的盘点，保障公司资产的安全；整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏；负责公司用印管理，依据审批权限用印并对用印文件整理归档；完成其他财务相关工作。
往来会计主要负责企业往来账款的核算业务，涉及应收账款、应付账款、应收票据、其他应收款、其他应付款等，是会计核算业务中核算量大，要求较高的一个会计核算岗位。
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